İçindekiler:
Bir yıllık bir başlangıç değerine ve bitiş değerine sahipseniz, geri dönüş oranını hesaplamak el ile kolaydır. Bununla birlikte, çok fazla yıllık veriye sahip olmanızın yanı sıra, bu süre zarfında portföye yapılan katkı ve geri çekilme işlemlerinde, geri dönüşünüzü hesaplamak için Excel kullanmak size zaman kazandırabilir. Bir e-tablo hazırlamanın başka bir sonucu da değişkenlerden birini kolayca değiştirin ve derhal kazancınızı nasıl etkilediğini görün. Örneğin, hesabınız 5.000 ABD Doları değerinde daha fazla (veya daha az) olsaydı, iadenize ne olacağını görebilirsiniz.
Adım
Yaptığınız tüm katkıların tarihini ve portföyünüzden aldığınız dağıtımların tarihini girin. A sütununda. Örneğin, 1 Ocak 2014'te 5.000 ABD doları katkıda bulunduğunuzu; 3 Mart 2015 tarihinde 6.000 ABD Doları; ve 15 Nisan 2016'da 4.000 $. A1 hücresine "1/1/14", A2 hücresine 3/3/15 ve A3 hücresine 4/15/16.
Adım
Yaptığınız tüm katkıları ve portföyünüzden aldığınız dağıtımları B sütununa girin. Bu örnekte, B1 hücresine 5.000 ABD Doları, B2 hücresine 6.000 ABD Doları ve B3 hücrelerine 4.000 ABD Doları girin.
Adım
Hesaplamanın A sütununun sonunda bitmesini istediğiniz tarihi girin. Bu örnekte, hesaplamanızın 31 Aralık 2016'da bitmesini istiyorsanız, A4 hücresine "12/31/16" yazın.
Adım
Giriş portföyünüzün değeri B sütununun sonundaki negatif sayı olarak bitirdiniz, sanki hepsini çıkarmış gibi. Bu örnekte, eğer portföy 16.000 $ değerinde ise, B4 hücresine "-16.000" girin.
Adım
"= XIRR (değerleri içeren hücreler, tarihleri içeren hücreler)" formülünü kullanarak C1 hücresine dahili formülün değerini girin. Bu örnekte, tüm değerleriniz B1 - B4 hücrelerinde ve tarihleriniz A1 - A4 hücrelerindedir, bu nedenle "= XIRR (B1: B4, A1: A4)" girersiniz ve 0.033896'yı görürsünüz; yılda yüzde 3,3896'dır.